1、负责公司销售平台资金的归拢计划及操作(包括第三方销售平台以及银行系统)
2、负责公司费用报销、货款支付等出账工作;
3、资金流管理,各电商平台的.提现、充值、退款、支付宝、微信或银行卡转账等;
4、按规定每日登记现金和银行日记账,做到日清月结;(每日发送资金情况表)
5、月末银行余额调节表的出具(包括第三方收款平台)
6、领导安排的其他临时性任务
1、负责现金的收取、支付、保管,负责各项费用的票据报销登记工作;
2、负责现金、银行盘点核对工作,进行账目核对,准确编制现金收支日报表,确保账目相符;
3、负责现金、银行日记账的登记工作,每日盘点现金,编制现金盘点表,确保账目一致;
4、银行票据及财务印鉴收款收据等的保管工作;
5、每月按要求时间点上报资金旬报、现金盘点表;
6、负责内部银行往来核对工作;
7、负责公司备用金台账更新及清理工作,各项保证金台账的更新与核对;
8、负责发票的审核,及单据的整理;
9、严格遵守公司资金管理制度,确保公司资金安全;
10、领导交办的其他工作。
1、系统录入:贴数据、选课录系统、转班退班
2、退费办理:退费审核和流程盯对
3、财务分析:月度及周财务分析
4、物品管理:校区固定资产、图书、礼品、办公用品的管理
5、行政工作:校区前台接待和环境卫生、用水用电的管理、校区费用的及时缴纳
1、应收账款催收、管理;
2、发票领购、开具、作废管理;
3、报销款制单、查询;
4、银行回单打印、整理、归档;
5、完成上级领导交代的其他工作。
一、负责增值税发票、普通发票、建安劳务发票等发票领购、保管,按规定及时登记发票领购簿。
二、正确及时开具增值税发票、普通发票、建安劳务发票。对异地纳税要开出外出经营活动证明并作登记备查。
三、严格对发票特别是增值税专用发票进行审核,及时进行发票认证。
四、规范本地、异地各项涉税事项的核算、管理流程,对发现的问题及时反映。
五、负责编制国税、地税需要的各种报表,每月按时进行纳税申报,用好税收政策,规避企业涉税风险,依法纳税;负责减免税、退税的申报。
六、做好股份公司的统计工作,填报公司涉税的各种统计报表。
七、负责主营业务税金及附加、应交税费、所得税科目凭证填制及明细帐登记、核对。
八、负责记帐凭证的及时装订,税务相关资料的装订存档。
九、每月对纳税申报、税负情况进行综合分析,提出合理化建议。
十、完成领导交办的其他工作。
1、负责公司银行存款、各类票据及印章的保管;
2、熟悉银行业务流程,回单打印,备用金申请以及对账工作;
3、编制每日资金日报表,借款台账,支票台账的登记工作;
4、进销项发票的登记及管理;
5、每月及时申报缴纳税金;
6、负责公司日常的员工报销单据的审核;
7、协助领导交办的其他事项。
1、负责公司办公文具、生活用品等的采购、发放和管理工作。
2、登记外出人员的报销核对以及会议纪要。
3、公司车辆日常登记和加油充值申请流程。
4、每月考勤统计及与员工核对汇总财务核对工资。
5、每日工作日报上报情况登记。
5、办公室工作环境的巡查及整改。
6、员工转正购买社保等与财务核对工作的办理。
7、协助招聘工作,为公司引进优秀的人才储备。做好公司人事资料档案的管理工作。
8、协助总经理及业务部门来客接待工作及水果糖果等采购。
9、完成总经理交代的其他事项。
岗位职责:
1、审核原始单据,负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;
2、负责境内银行各种结算业务及网银操作,及境内外收付汇款项的外汇申报及核验;
3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;
4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账;
5、资金报表的及时提交,资金的.合理划转;
6、协助上级做好各种帐务的处理工作,完成上级交给的其它事务性工作。
任职要求:
1、大专以上学历,英语良好;
2、1年以上出纳/会计工作经验,熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件
3、深户或非深户有房产者优先,或非深户有深户担保者优先考虑;
4、工作认真严谨,具备良好的沟通理解能力和执行能力,善于处理流程性事务,规范化运作,原则性强,具备较强的敬业精神及职业素养,反应敏锐、思维清晰;
1、反馈利润表核对情况
2、负责核对分部现金盘点
3、确保总部及其他分部往来数据正确性
4、对应收账款回收率分析,并进行预警,及时提供应收账款余额明细表
5、负责对分部单据的`管理
6、负责分部的6S检查工作
1、根据公司制度审核各类单据与发票;
2、根据会计准则等相关法规及公司制度,核算各类经济业务、出具报表与报告;根据税法要求核算与申报各类税款;
3、负责发票的开具与管理;负责与外部单位、内部部门及个人的往来对账,并根据财务制度行使各类款项的催收清缴;负责跟踪分析各类经济合同,保持与核算一致性并及时反馈存在的问题;
4、负责保持与税务、银行、及审计机构等内、外部门的业务往来;负责费用预算数据的统计、跟踪与反馈;负责配合内、外部机构的审计工作;负责经办业务档案的整理、归档;
5、完成领导交办的其它工作,以及与本岗位相关的工作内容。
1.按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务:
2.负责现金,支票,汇票,发票,收据的保管工作;
3.收对报销凭证认真审核,按照规定报销流程操作,不符合的拒付;
4.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记账,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、帐实相符;
5.要根据审批手续完整的付款单据办理付款,未经领导批准的单据不得随意付款;
6.按期与银行对账,做好系统单据凭证
什么是出纳 ?
出纳工作。顾名思义,出即支出,纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。出纳,作为会计名词,运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲,出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。 出纳工作。顾名思义,出即支出,纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说,出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲,只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算,就都属于出纳工作。
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账,并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。
2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
A现金收付
1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收,由责任人负责。
2、现金一经付清,应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额,由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行,不得"坐支".
4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。
B 银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
C报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。 若无,应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有,问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴,若有,应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外,其余收据不得报销,也不得税前扣除,钟书补充)。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过,应重填。
5、大、小金额是否相符。 若不相符,应更正重填。
6、报销内容是否属合理的'报销。若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无,不予报销
出纳岗位的职责是什么
出纳岗位的职责一般包括:
(1)办理现金收付和结算业务;
(2)登记现金和银行存款日记账;
(3)保管库存现金和各种有价证券;
(4)保管有关印章、空白收据和空白支票。
出纳员三字经
出纳员,很关键;静头脑,清杂念。 业务忙,莫慌乱;情绪好,态度谦。 取现金,当面点;高警惕,出安全。 收现金,点两遍;辨真假,免赔款。 支现金,先审单;内容全,要会签。 收单据,要规范;不合规,担风险。 账外账,甭保管;违法纪,又罚款。
1、普通工作人员职位,协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;
2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
4、协助会计做好各种帐务的处理工作;
5、负责掌管小额现金;
6、完成上级交给的其它事务性工作。
一、 支票管理
1、银行票据的发放:
① 根据业务需要,申请人领用银行票据须填写(支票领用单),并经总经理或总经理授权人员签署同意后,方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况,应在最高位填上“¥”标识,以限定其最高使用额度。
② 根据公司总经理或总经理授权的人员审批(支票领用单),正确出具银行票据。审核(支票领用单)上是否填写齐全规范,要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。
③ 使用支票管理系统,填制支票或其它银行票据,并打印出具。
2、银行票据的购买:
为方便公司对银行票据的管理,购买银行票据事先经财务主管签字批准,每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记,做到有据可查,使其有可追溯性。未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。
3. 银行票据的作废:
对作废的银行票据要做到及时回收,杜绝在外单位或不相关的部门保管。
4. 银行票据的跟踪核销:为便于帐目的管理,支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票,以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。
5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(周琼)审核签字,后方可出票。
6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况,对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。对领用时金额不确定的银行票据,在收回票据后,当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。
7、银行票据出票后,及时整理(支票领用单),并与支票管理系统出票记录核对,使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单,附在(支票领用单)中一并装订,经总经理审批后由公司统一保存。
8、支票管理系统要每周做一次备份。
二.现金管理和报销款的支付:
1. 对所有现金报销的单据要审核发票的真实性,业务的合理性,金额的正确性,检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。
2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。
3、 核对无误后,按实际金额支付报销款,并请报销人在报销单上签字,作为签收依据。
4、 驾驶员报销要先审核其出车记录,查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准(每升油行驶10-13公里)、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。
5、 交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时,须按月按号分别做好登记,记录以备核查。
6、 严格执行每周统一付款制度。
7、 为确保现金的安全性,除每月发薪日外,保险箱内现金总额不得超过1万元整。
三、工资发放:
1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。
2、对享受手机补贴的员工,须按其电话帐单或发票金额参照报销,对金额小于补贴金额的按发票金额实报,并要求未达到补贴金额的退回差额。
3、按照工资保密的原则,发放工资前要把相应的内容隐蔽,不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。
4、发放工资时,需经当事人当面点清,核实发放金额是否正确。
四、签章与保险箱钥匙的管理:
1、印签章与支票必须分开存放,并妥善保管。
2、保险箱钥匙必须随身携带,并要分两地存放。定期更新保险箱密码。
五、帐务处理:
1、每日10点前结算出每个银行余额,编制银行余款日报表并上报公司领导。
2、依据单据在“金蝶”财务系统中填制会计凭证,摘要栏要尽量写完整业务相关内容,以备日后查询。
3、每日依部门审核erp软件中往来帐收付款金额的正确性。
4、每天及时登记银行存款手工日记帐,检查进帐单大小写的正确性,银行业务章盖是否戳盖。银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。
6、月底必须核对银行帐,如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。
7、公司购入的固定资产,办公易耗品等物品报销时,须收回相应的保修卡,保修单等资料并妥善保管,以备不时之需。
六、其他事项:
1、遇请假或出差,临时交付其他财务人员工作时,应以书面的方式交接工作,做好备忘记录,当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。
2、 按公司需要办理银行开户或撤销账户业务,及时交纳各种费用。
3、 处理公司领导临时交办的任务。
岗位职责:
1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
7、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符。
8、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保万无一失。
工作内容:
1、收取各业务员上缴的现金销售款:
1)、收取现金,做好当面清点手续,注意是否有假币。
2)、逐笔清点。对照相关原始单据,如送货单,核对现金,发现问题及时与当人核实。
3)、确认款项、单据总额清点无误。开具收据,连同原始单据送交核算员进行帐务处理。
2、办理各类付款业务:事
1)、接到手续完备的单据,以现金或银行转帐方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。
2)、办理网银转账付款业务时,应及时与收款方联系,确认款项收讫。
3、办理有关收款业务。填写收款凭据,清点现金或其他形式的收款票据,及时办理相应的银行进帐业务。
4、及时核对现金及银行存款日记帐,同时清点库存现金,保证帐实相符,并随时接受财务经理的检查。
5、每周编制资金日报表,报总经理及运行总监,对于已支付未划帐的项目需特别注明。
6、做好月末结帐对帐工作,每月30日之前,编制出现金及各银行的明细表,核对银行对账,查明差额或未达帐形成原因,跟踪解决。
9、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。
10、完成财务经理交办的其他工作。
1、负责日常现金、网银的收支,及时登记现金和银行存款日记账;
2、负责公司日常费用报销及审核原始凭证;
3、开具增值税发票;
4、对接银行事项;
5、完成领导交办的其他事务。
1.遵守国家现金管理制度,办理现金收付业务,保证现金安全。
2.办理银行业务、管理银行账户、编制银行调节表。
3.负责建立、登记、保管收费台账,负责统计收费及欠费情况。
4.掌握银行划帐操作,反馈划账信息。
5.掌握收费软件的各项操作,保证数据的准确性和及时性。
6.掌握地税发票打印操作流程,合法填开、保管发票,保证票据安全。
7.核查车场系统,监管收费岗临保费收取情况;收取月保费、储值卡费并及时在系统中授权和延期。
8.严格按公司的付款管理规定支付现金和支票,及时催还借款。
9.日清月结,及时与会计结帐,出具盘点报告,做到帐帐、帐实、帐证相符。
10.负责收费台账、停车场资料、银行调节表等财务档案的整理和保管。
11.完成上级交办的其他工作,及时反馈工作完成情况。
1、审核原始单据,负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;
2、负责境内银行各种结算业务及网银操作,及境内外收付汇款项的外汇申报及核验 ;
3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;
4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账 ;
5、资金报表的及时提交,资金的合理划转 ;
6、协助上级做好各种帐务的处理工作,完成上级交给的其它事务性工作。
1.审核报销等各项支出的单据,按照公司报销流程,办理各项报销事宜;
2.根据原始凭证,做好现金日记账和银行日记账并及时核对,并编制每月相关报表;
3.负责往来账、银行账的对账工作;每日向上级领导汇报具体银行存款及备用金情况;
4.负责公司应收应付款核算及回款回票提醒工作;
5.负责整理公司财务合同归集;
6.完成上级交代的其他工作。
1、 负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳等工作;
2、 负责日常开票,税务申报等工作;
3、 现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
4、 负责来票登记管理,应收应付的对账与核对;
5、 负责财务流程的审核与追溯(如开票、付款、报销等);
6、 销售合同审核,应收账款追溯;
7、 完成领导交办的其他工作。
1.日常资金收付;
2.资金类各项报表编制;
3.严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的付款审批手续,办理现金及银行结算;
4.负责管理银行账户,及时取回银行对账单,定期进行银行对账等工作,编制银行余额调节表;
5.熟悉税务部门各项基本业务的办理;
6.妥善保管各项票据及空白支票,定期盘点库存现金;
7.领导临时安排的各项工作。
具体工作以领导安排为主
1.负责日常会计处理,账务核算
2.负责账薄登记工作,并进账实核对
3.负责结账、编制会计报表
4.完成领导安排的其它工作任务
1、负责公司日常的费用报销;
2、负责日常现金、支票的收入与支出,及时登记现金及银行存款日记账;
3.、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;
4、定期对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表;
5、每周编制资金周报,并上报公司财务主管及公司领导;
6、 完成领导交代的其他工作。
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账,并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。
2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
A现金收付
1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收,由责任人负责。
2、现金一经付清,应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额,由责任人负责。
3、把每日收到的'现金送到银行,不得"坐支".
4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。
B 银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
C报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。 若无,应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有,问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴,若有,应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外,其余收据不得报销,也不得税前扣除,钟书补充)。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过,应重填。
5、大、小金额是否相符。 若不相符,应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无,不予报销
1.负责现金日记账和银行存款日记账的保管与登记;
2.审核每月的核对账工作,以及及时登记款项备注;
3.负责日常各款项的审核支付工作;
4.负责编制资金日报表,按时填报台账,并核对款项收支;
5.负责领导交待的部门其他工作等。
1.准确办理现金和银行结算业务;
2.负责银行票据、进账单据的交接和传递;
3.根据授权使用电子银行划拨资金,负责付款指令的录入工作,负责依据审核无误的付款凭证办理网银支付业务
4.负责发票的开具以及开票机维护的联系工作;
5.负责客户的到款录入工作,与客服核对外部单位到款确认工作;
6.负责工资的发放工作;
7.及时为分公司及相关部门提供财务有关材料,配合其他分公司及相关部门做好银行相关事宜;
8.协助会计完成日常税务、审计、银行、资产管理等事宜;
9.个体工商户事项对接及开票事宜;
1、负责日常收支的管理和核对;
2、各种收费基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总部财务管理统计汇总
1、按规定每日做银行账
2、根据收付款凭证并登记现金日记账
3、负责报销费用的工作,单据整理
4、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金安全。
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的人员
6、完成个体户转分公司办理事宜(营业执照办理、税务办理、银行开户等)
7、店铺每月盘点
8、完成领导交代其他事项
一、出纳工作:
1、银行、现金等业务、发票管理、承兑及贷款办理等业务
2、凭证录入:流水账登记,金蝶系统凭证录入
3、协助完善财务制度
二、行政工作:
1、行政类采购、常规费用申请
2、办公用品及礼品管理
3、其他上级安排的工作
1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金,填制送款单,及时存入银行;
2、负责签收和整理各种支票、汇票等,填制送款单,及时送存银行;
3、检查一切收、付、缴款业务,做到有凭证,有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符,对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;
5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;
6、严格执行现金清点盘点制度,每日核对库存现金,做到账款相符,确保现金的安全,做到日清月结;
7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”,每日及时整理归档,做到有条不紊;
8、负责每日收款、付款的通知工作;
9、每月月初及时与银行对帐,做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;
10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;
11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。