施工企业出纳岗位职责通用五篇

施工企业出纳岗位职责（精选5篇）

施工企业出纳岗位职责 篇1

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

施工企业出纳岗位职责 篇2

1、负责公司日常收入、支付款项的业务处理;

2、负责按时、准确地登记现金日记账;

3、负责银行对账，按月编制各开户银行余额调节表;档案整理及归档;

4、汇票、支票等各类银行票据的管理;

5、公司和部门领导临时交办的任务;

6、支付供应商月结货款;

7、负责整理各类收付业务单据。

施工企业出纳岗位职责 篇3

1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;

2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

4、协助财会文件合同的准备、归档和保管;

5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

6、负责与银行、税务等部门的对外联络。

施工企业出纳岗位职责 篇4

1、编制记帐凭证，及时登记现金和银行日记帐;

2、负责银行对账，做好银行对帐调节表;

3、负责缴纳各项税费，发放工资、奖金、日常报销费用，各种票据、有价证券的管理;

施工企业出纳岗位职责 篇5

1.及时做好现金日记账和银行存款日记账;

2.根据记账凭证报销内容收付现金;

3.整理好相关原始凭证，配合会计做好各种账务处理;

4.审核所有的凭证及汇总，日常会计凭证的编制，总账 明细账的登记，整理，归档;

5.负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放 ;

6.开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回;

7.妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传;

8.填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符 ;

9.做好年度固定资产盘点工作;

10.完成领导临时交办的各项工作任务。