财务人员职责内容（通用35篇）
1.严格按照《会计法》执行监督企业财务工作，遵守国家财经纪律、财政法和财务规章制度;
2.负责财务部的日常管理工作,组织督促部门人员完成本部门职责范围内的各项工作任务;
3.制定维护监督执行公司财务制度及有关规定;
4.负责制定公司年度、季度、月度财务收支计划并监督其执行;
5.负责公司的全盘、成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核,降低消耗、节约费用,提高公司盈利水平，编制和组织实施财务预算报告;
6.资金、资产的管理工作;
7.组织本部门按总公司规定和要求及时编制财务决算工作;
8.充分运用财务数据,客观、真实地对财务收支执行情况进行分析,为领导决策提供参考;
9.负责与银行或者其他机构的联系沟通，与其维系良好的关系;协助财务总监开展财务部门与公司内外的沟通与协调工作;
10.负责债权、债务和固定资产的核查工作;
11.完成领导交办的其它工作。
1、负责财务部门日常管理工作;
2、负责公司日常财务核算、决算工作;
3、负责公司财务预算工作;
4、负责公司财务稽核工作;
5、组织制定公司财务成本费用管理制定;
6、负责公司资金管理;
7、协助上级领导开展财务部与内外的沟通与协调工作。
财务科是负责局系统财务管理、环保资金管理以及财务内审的职能科室，其主要职责是：
1、负责贯彻执行财务管理制度，抓好本系统财务管理制度化、规范化建设工作。
2、负责全市排污收费计划管理和专项审批办理工作。
3、负责行政、事业经费的预决算及会计核算工作（包括奖惩、结算、兑现等考评工作）；负责职工住房公积金和有关社会保险的管理工作。
4、负责本系统会计人员的业务管理和指导工作；负责初审会计人员上岗证和会计专业职称评定推荐工作。
5、负责本系统的财务状况年报和有关统计月、季、年报工作。
6、负责本系统的'财务管理、财务辅导、财务汇总工作。
7、负责政府采购项目计划的申办及资金结算工作；负责本系统国有资产管理、年检工作。
8、负责上级环保专项资金申报、管理工作。
9、负责本系统财务稽查和财务内审工作。
10、完成局领导交办的其它工作。
1、加强对国有资产的管理，确保国有资产不流失，按规定进行核算，固定资产的购入、使用、报废清理手续完整，做到帐证相符，帐帐相符，帐实相符。
2、对往来款项设立明细帐，及时清理，不长期挂帐，对应上缴的款项，不拖欠挪用，及时上缴。
3、做好年终决算工作，全部报表做到数字真实，计算准确，内容完整，口径一致，帐帐相符，编报及时，说明详实。
4、学校所有的`收费项目按物价局规定办理，亮证收费，所有收费全部入帐，不设帐外帐。
5、末结清代办费，出具书面清单向学生家长公布。
6、《会计档案管理办法》的规定，妥善保管好会计凭证，帐册，报表等档案材料，定期立卷归档。
学校财务人员的岗位职责3
1、负责协助应收账款的对账、催收 ，按照公司要求每周出具应收报表;
2、按照公司会计制度完成应收模块的相关账务处理;
3、妥善装订及保管会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他会计资料;
4、协助上级领导编制各类报表，管理各类财务文件;
5、根据公司开票制度，准确无误的开具增值税发票;
6、完成领导交办的其他事情。
1、维护公司利益，贯彻公司管理要求，发挥对项目公司的监管职能，定期向公司汇报项目公司的财务情况，配合稽核、审计工作；
2、严格执行规范的资金审核手续，做好资金管控；
3、定期上报项目公司的.资金使用情况表，严格执行公司对项目公司投资资金计划的审核批复意见；
4、检查项目公司工程建设现场施工和完工状况并及时上报公司；
5、妥善保管项目公司的财务印章和网银工具；
6、负责项目公司的会计核算、资金结算、税务管理等工作；
7、配合审计、税务、银行等相关部门的检查、年检等工作；
8、完成领导交办的其他工作。
1. 负责控股集团公司财务部门0-1的搭建(包含不限于人才引进、人才面试、人才培训、人才管理);
2. 负责控股集团公司财务部门0-1的搭建(包含制度、流程、用人标准);
3. 负责控股集团公司及子公司的财务运营报表管理、企业财务预算、财务年报、日常资金管理及成本控制设计;
4. 懂得资金规划与测算，能很好的配合企业科学纳税;
5.财务部门的日常管理工作，必要时兼顾审计工作;
6. CEO交办的其他工作。
1、应收账款管理：对账、收款、超期追踪、信用控制、应收分析;
2、每月与销售人员一起拜访客户，尤其要与客户的财务部建立起顺畅对接关系。要求区域内所有客户一年最少登门拜访一次，重点客户最少半年一次，必须与对方财物人员面谈一次;
3、赋能客户，对于财务基础弱的小型客户，在对方接受的前提下，给对方财务方面专业的指导，比如税收筹划，资金管理等;
4、省区销售的经营管理分析;
5、省区销售的业绩考核管理。
1、根据银行结算制度和公司财务制度的规定，审核各类原始凭证，准确、及时完成现金收付及报销工作，开具或索取相关票据。
2、及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存，做好日清日结工作，并填写出日报表，报送领导，及时将原始凭证交给会计。
3、按照公司的相关规定具体负责有关款项的报销工作，提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行。及时、准确完成清查现金与银行存款工作，保证账账相符，账实相符。
4、保管好空白支票等重要财务票据和有关财务印鉴，并设登记薄进行登记，办理相关登记手续。
5、根据每月会计原始资料，保存、管理相关凭证，做好会计凭证的档案管理，保证凭证完整，以便随时调用查阅。
6、退货，送货单要有相应单据，否则不予签字接受。
7、合同评审，公司业务来往账目、往来票据管理。
1.审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表;
2. 负责对生产成本进行监督管理;督导成本控制及清点存货;
3. 保管好各种凭证、帐簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档;
4. 参与存货的清查盘点工作，企业有财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情况进行不同的处理;
5. 编制ERP成本核算等会计凭证;
6. 完成领导交办的其他工作;
1、完成出具公司定期的管理分析报告
2、维护和管理公司业务和财务数据，为公司管理决策提供数据支持
3、协助财务分析主管设计，测试，出具各种公司管理报告
4、协助财务分析主管和各部门沟通并制定公司年度预算
5、完成成本分析和控制工作
6、完成领导交代的其他工作
1、通过全渠道对工商注册、代理记账、许可等全产品的销售;
2、能沟通线上、线下渠道，同行，了解客户需求寻求销售机会并完成销售业绩;
3、让客户充分利用自身资源，开发新客户，拓展与老客户的业务;
4、通过网络推广，发帖，论坛，网站方式寻找意向客户。
5、负责工商企业行业的市场开拓，运用各种销售工具开发新客户，销售公司全系列产品，为客户制定切实可行的营销方案;
1、能够独立完成小规模纳税人的账务处理及税务申报，编制财务报表，装订凭证;
2、涉外业务收付款审核与往来账单管理，定期与客户进行财务结算对账，控制业务收付款风险;
3、涉外业务收付款财务核算;
4、其他财务核算工作及涉外税务管理;
5、完成公司管理层安排的其他工作。
1、负责销售部日常销售报表的收集汇总并分析、跟踪项目的进度，并定期向总经办汇报各项目进度情况
2、负责协助销售部召开销售部日常销售例会，并记录会议内容，形成会议纪要，同时负责跟进会议决议事项;
3、负责项目合同的内部审核、协调以及合同签订对接以及后续相关文档对接工作;
4、负责部分项目的回款跟进以及项目款发票开具申请;
5、负责渠道商的管理、对接，含资质审查、往来资料对接、存档等;
6、负责公司档案管理，包括但不限于项目合同、公司各类资质证书的等;
7、协助行政人事经理处理部分行政工作，包括但不限于日常基础行政、工商、项目申报等;
8、完成上级安排的其它工作事项。
1、严格遵守财务制度和公司规章制度，进行日常财务核算，帐务处理工作
2、每月进行原始单据的交接、整理，原始财务数据录入财务系统软件
3、协助财务部完成文件整理及归集
4、月末完成报表整理工作，进行发票、单据整理归档等;
5、协助完成银行票据的结算工作，发票的开具工作
6、公司安排的其他财务辅助性工作
1.具体执行有关财务制度，带领财务部人员完成公司的日常工作；
2.按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本、费用和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用的效果，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、及时向公司提出合理化建议；
3.详细审核财务会计每张凭证、有关的内容、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否准确无误，签名确认无误才安排会计过帐；
4.负责各项目的帐总体策划设帐、安排处理报表，另在规定的.时间内上交国家有关部门要求上报的资料：(包括报税、纳税资料、统计资料等)；
5.查阅了解公司财务的计划资料、合同和其他有关经济资料，纠正财务中的差错。
1、严格执行国家财税法律和政策以及公司相关政策规定;
2、负责和银行、财政税务等政府部门的沟通对接工作;
3、负责按时接收审核员工报销单，并制作凭证;
4、负责员工对财务报销疑问的解答;
5、负责每月相关的核对汇总统计工作;
6、凭证文件的归档装订;
7、上级要求的其他工作。
1、全面预算管理
1)根据集团预算管理委员会的预算编制精神和要求，与大区职能人员共同完成大区整体预算的编制及审核;
2)汇总各区域的滚动预测数据，结合实际业务情况，充分与各模块人员沟通，合理预判大区整体的滚动预测数据;
3)根据实际数据，出具预算与实际执行差异对比分析，对大区预算执行情况进行过程监督与管控，实现事前管控，找出执行偏差问题及原因，提报大区经营者进行整改及跟踪;
4)根据大区各项业绩指标，出具各级业务人员预算考评数据，保证提供数据的及时、准确性。2、经营决策分析
1)协助大区经理及营销财务经理参与大区整体策略规划;
2)依据集团、事业部的分析模型，搭建大区整体的分析体系及数据库，出具常规的大区整体收入、费用及利润等财务分析报告，为大区持续经营提供有利的决策依据;
3)通过对生意额、增长因素、利润率、投资回报率等经营指标的分析，对各区域、各渠道进行整体汇总分析及对比分析，为营销财务经理提供数据支持及解释，为事业部提供所需的分析报告;4)搭建并寻求大区个性化需求分析模型，出具专项分析报告，满足大区业务发展需求;
5)统筹汇总并审核大区及各区域的其他类分析需求。
3、流程优化及过程管控
1)参与大区内部财务相关流程的梳理、优化与持续改善;
2)针对大区营销费用的提报、申请、审批、执行、预提、结案、冲销跟进等过程的全过程管控。
4、信息化建设1)协助推进大区整体分析系统信息化建设，与周边系统及部门进行积极沟通，早日实现内部数据真实、正确、高质和可视，为各层级业务经营决策提供有力支持，包括管会平台系统、TPM系统、云商系统及大数据系统等。
1、 负责按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。
2、按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
3、根据会计制度，定期汇总会计凭证(登记总帐不超过10天)，并与科目明细帐核对相符。
4、负责公司财务各项账目的审核核算，认真审核财务收支原始凭证，帐务处理是否符合制度规定，做到帐目清楚，数字准确，结算及时。
5、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。
6、负责公司税金台帐的登记和税金的交纳及纳税申报工作
1、负责项目公司现金和银行出纳工作，按日做好现金和银行日记帐，按月与银行、公司会计进行现金、银行帐的核对，确保帐帐相符；
2、按《银行帐户管理制度》要求及时办理项目公司银行开户、销户、变更等工作，做好银行印鉴、有价凭证、网银k匙及付款管理；
3、对工程项目部零星费用支出按集团授权进行审核支付，定期报帐；集团财务以定额备用金形式进行管理；
4、做好项目公司涉及财务方面合同等纸质、电子合同管理、会计档案管理工作；
5、协助项目会计做好费用和分包台帐登记工作；
6、协助做好项目税务沟通、不限于外经证备案、预缴税款、发票领用、纳税申报等。
1、 负责公司国内电商平台(天猫、小红书、考拉、唯品会等)以及跨境电商平台(速卖通、Lazada等)的对账工作;
2、 负责电商模块费用的审核与录入，账扣费用的发票申请及管理工作;
3、 按时完成总账类日常账务处理;
4、 按时完成月度
5、 按时完成凭证装订工作;
6、 完成上级领导安排其他的工作;
1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
2、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
3、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出意见，定期向上级报告。
4、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
5、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
6、负责公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨、按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
7、负责公司现有资产管理工作。
8、完成领导交办的其他任务。
1、 负责内账全盘帐的账务处理、企业年检、汇算清缴等。
2、 负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报;负责税务相关资料的装订存档和保管。
3、 负责银行日常收支的管理和审核，基本账务的核对。
4、 负责费用报销审核与入账。
5、 能够熟练运用金蝶标准版财务软件独立处理外帐全盘账，合法避税;编制各类财务报表。
6、 审查公司提供的会计资料. 对外负责审计，年检等工商税务事宜.。
7. 发票购买、保管及特殊发票处理;合理控制发票数量，确保发票安全及按规定开具发票。
1机关会计岗位职责
1.固定资产核算岗位的职责一般包括：
(1)会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法;
(2)参与编制固定资产更新改造和大修理计划;
(3)负责固定资产的明细核算和有关报表的编制;
(4)计算提取固定资产折旧和大修理资金;
(5)参与固定资产的清查盘点。
2.材料物资核算岗位职责一般包括：
(1)会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法;
(2)审查汇编材料物资的采购资金计划;
(3)负责材料物资的明细核算;
(4)会同有关部门编制材料物资计划成本目录;
(5)配合有关部门制定材料物资消耗定额;
(6)参与材料物资的清查盘点。
3.库存商品核算岗位的职责一般包括：
(l)负责库存商品的明细分类核算;
(2)会同有关部门编制库存商品计划成本目录;
(3)配合有关部门制定库存商品的最低、最高限额;
(4)参与库存商品的清查盘点。
4.工资核算岗位的职责一般包括：
(1)监督工资基金的使用;
(2)审核发放工资、奖金;
(3)负责工资的明细核算;
(4)负责工资分配的核算;
(5)计提应付福利费和工会经费等费用。
5.成本核算岗位的职责一般包括：
(1)拟定成本核算办法;
(2)制定成本费用计划;
(3)负责成本管理基础工作;
(4)核算产品成本和期间费用;
(5)编制成本费用报表并进行分析;
(6)协助管理在产品和自制半成品。
6.收入、利润核算岗位的职责一般包括：
(1)负责编制收入、利润计划;
(2)办理销售款项结算业务;
(3)负责收入和利润的明细核算;
(4)负责利润分配的明细核算;
(5)编制收入和利润报表;
(6)协助有关部门对产成品进行清查盘点。
7.资金核算岗位的职责一般包括：
(1)拟定资金管理和核算办法;
(2)编制资金收支计划;
(3)负责资金调度;
(4)负责资金筹集的明细分类核算;
(5)负责企业各项投资的明细分类核算。
8.往来结算岗位的职责一般包括：
(l)建立往来款项结算手续制度;
(2)办理往来款项的结算业务;
(3)负责往来款项结算的明细核算。
9.总账报表岗位的职责一般包括：
(l)负责登记总账;
(2)负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表;
(3)负责管理会计凭证和财务会计报表。
10.稽核岗位的职责一般包括：
(l)审查财务成本计划;
(2)审查各项财务收支;
(3)复核会计凭证和财务会计报表。
2机关财务科岗位职责
财务科是负责局系统财务管理、环保资金管理以及财务内审的职能科室，其主要职责是：
1、负责贯彻执行财务管理制度，抓好本系统财务管理制度化、规范化建设工作。
2、负责全市排污收费计划管理和专项审批办理工作。
3、负责行政、事业经费的预决算及会计核算工作（包括奖惩、结算、兑现等考评工作）；负责职工住房公积金和有关社会保险的管理工作。
4、负责本系统会计人员的业务管理和指导工作；负责初审会计人员上岗证和会计专业职称评定推荐工作。
5、负责本系统的财务状况年报和有关统计月、季、年报工作。
6、负责本系统的财务管理、财务辅导、财务汇总工作。
7、负责政府采购项目计划的申办及资金结算工作；负责本系统国有资产管理、年检工作。
8、负责上级环保专项资金申报、管理工作。
9、负责本系统财务稽查和财务内审工作。
10、完成局领导交办的其它工作。
3机关财务人员岗位职责
1.遵守会计法律、法规和制度及会计人员职业道德，严格执行国家财务会计制度，严格遵守财经纪律，维护财务制度，依照会计法和会计制度的规定办理本单位会计事务，实行会计监督。
2.要认真审核原始发票：一是经济业务是否符合实际，是否符合有关政策、法令、制度、计划、预算和合同等，费用开支标准是否符合有关规定；二是审核原始发票要素填写是否正确，原始发票大、小金额是否一致；审核收款单位、发票公章与签订合同单位相一致后，才能付款；审核发票是否为收款单位所在地的发票，发票性质必须与经济业务内容相符。对货物购置的发票，必须有经办人、验收人在发票上签字；转帐支票必须附收款单位出具的正式发票。
3.大额支出申报：凡支付金额在5000元以上（发放职工工资、津补贴、奖金等除外）必须向市局申报，待同意后付款。4.资金调度使用：每日应根据银行对帐单余额情况合理安排使用资金；对类、款、项科目之间的大额余款，应提出资金使用建议，合理安排资金，提高资金使用效益。
5.做好原始凭据的交接：每月25-30日将当月的票据报送市局核算中心。市局核算中心会计应认真核对、审核原始凭据的张数、金额及科目之间金额的调整，并填写交接清单。
6.现金归存银行，不得坐收坐支现金：当天收入金额较大且超过库存限额的现金，及时归存银行，确保资金安全，避免坐收坐支现金。
7.固定资产管理：认真做好购买物质的管理，达到固定资产标准的物质应及时登记使用单位及使用人，切实加强资产的管理。
8.登记现金和银行存款日记帐，保管库存现金、金银和各种有价证券、印章、空白收据和支票。
9.加强现金管理：不能以“白条”抵库，现金支付结算起点(1000元)以下零星支出，1000元以上的大额支出应以银行转账方式支付；工程款一律以银行存款帐户支付给施工单位，不得以现金、银行存款帐户转付给个人。
10.加强票据的管理。各单位应以县（市）气象局、防雷中心为核算单位分别购买经营性收据和非经营性收据。严禁将气象局与防雷中心购买的经营性收据、非经营性收据混用。
11.做好会计档案管理。每次录入凭证及记账后，做好数据资料备份（双备份）。打印现金出纳账并装订成册，保管一年后移交档案部门保管。在账簿扉页上应当填写“经管人员一览表”及科目目录，有关人员应加盖印章和单位公章。
一、认真学习和掌握有关财务工作的方针，政策制度和规定，遵守财经纪律，宣传有关财务政策、制度，加强请示汇报，协助校长把好财务管理关。
二、根据学校领导对学校财务工作的要求，监督学校的一切资金收支是否按照上级有关规定执行，各项基金比例的提取是否符合规定，有无随意扩大收支范围和提高开支标准的.情况，审阅会计凭证、帐目、报表、各项手续是否齐全，发现问题及时向校长汇报，并向校长提出合理使用经费的意见和建议。
三、协助校长根据上级核拨经费和学校的实际收支情况，正确编制全年经费预算收支计划，经综合平衡后，报校长室行政会审定，按时交上级主管部门核定。年终做好学校全年教育经费决算分析工作。
四、关心、督促做好校产管理工作，对学校财产做到心中有数，合理分配，督促各部门管好用好学校的各项设备、财产。
五、认真完成学校交给的其他工作。
1.收入策略分析及制定。B端商户定价和收入策略/C端用户定价及收入策略策略/L端物流收入及成本策略分析。持续监控服务产品售卖、运营情况，进行经营分析，发现问题并优化改善，持续提升整体效益。
2. 经营分析和规划：对经营的关键指标数据进行分析，输出对业务增长的规划和预期，发现业务增长中的薄弱环节，并结合业务现状进行优化策略输出。
3.方案制定和落地：负责过收入策略/其他分析策略从分析到方案实现的完整落地闭环，含相关方识别，产品化落地，结果监控复盘，及策略的迭代升级改造。
4. 专题性分析：专题性不定期分析新零售各类业务的收入,及支出情况,发现收入、支出变化的原因。
1、复核出纳转来的原始单据是否齐全完备，保证资金收支的完整及真实性。
2、设置公司总帐帐户，并根据原始单据编制会计凭证。
3、凭以登记各明细分类帐，并及时与总账核对，保证账账相符
4、核查公司产成品出库记录，按月监督仓库产成品盘点，保证账实相符。
5、核实公司固定资产变动资料，按月计提折旧，并编制固定资产报表。
6、核对业务部客户对账单，复核供应商对账单，编制应收及应付账款明细表，保证公司营业收入及支出的准确无误。
7、按月编制公司利润表，资产负债表等相关会计报表及主要会计指标说明，为公司经营决策提供数字依据。
8、完成公司安排的其他工作任务。
1. 独立完成公司的总账、明细账、报表编制;
2. 按时进行月度凭证填制，记账，月度报表编制与税务申报;
3. 公司费用报销制度拟定与审核;
4. 公司采购制度拟定与采购发票、流程审核、认证;库存材料、进销存明细账务登记;
5. 增值税发票申领、保管、填开;
6. 公司薪资制度拟定与审核、发放;社保缴费及个税税费申报，扣缴;
7. 负责公司银行/海关等业务办理;办理办理进出口清关，出口退税;
8. 外汇入账申报及结汇(网上操作);
9、 公司对外合同签署的财务审核;
10. 公司工商变更等事项处理。
1. 负责上市公司会计核算与报表编制、资金结算、纳税申报等财务处理;
2. 负责资金预算与计划管理，监控资金周转效率;
3. 负责流程审核与涉税指标监控，支持税务筹划及防控财税风险;
4. 负责对投资项目及产品进行盈利测算，成本费用管控及经营结果财务分析;
5. 负责财务流程规范优化与信息化建设，提升财务运营效率和质量。
1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;
2、成品成本核算与分析;
3、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;
4、协助主管完成其他日常事务性工作。
1. 负责海外应收款催收和海外部分应付款抵扣：月结客户直接催收海外客户，票结客户催收客服或者单证收款。
2. 按时进行外汇申报
3. 对收入款项进行核销登记
4. 按时完成会计师事务所的应收应付账单并且登记表格
6. 负责填写报销凭证
7. 境外公司应收堆存费的登记
8. 对账单进行分类整理
1.数据统计、账目核对，财务明细登记;
2.销售日报、周报、月报制作;
3.熟练运用excel数据表、运用财务处理系统(金蝶、用友);
4.配合部门人员管理库存。
5.领导交办的其他事项等。
1.负责电商渠道(抖音、快手、小程序、拼多多)的财务管理与支持工作;
2.负责会计凭证编制、审核与装订等工作，按时完成结账工作;
3.协助总账出具报表报告，以及涉税事项;
4.负责费用报销与付款审核，合同审核，凭证审核，增值税发票等票据管理;
5.领导交办的其他事项;
岗位职责
1、负责项目公司现金和银行出纳工作，按日做好现金和银行日记帐，按月与银行、公司会计进行现金、银行帐的核对，确保帐帐相符；
2、按《银行帐户管理制度》要求及时办理项目公司银行开户、销户、变更等工作，做好银行印鉴、有价凭证、网银k匙及付款管理；
3、对工程项目部零星费用支出按集团授权进行审核支付，定期报帐；集团财务以定额备用金形式进行管理；
4、做好项目公司涉及财务方面合同等纸质、电子合同管理、会计档案管理工作；
5、协助项目会计做好费用和分包台帐登记工作；
6、协助做好项目税务沟通、不限于外经证备案、预缴税款、发票领用、纳税申报等。
条件要求：
1、会计类中专以上学历，2年出纳或会计工作经验；
2、需提供担保人、严谨认真，有出纳或报税工作经验优先；
3、良好沟通及表达能力。
1. 严格执行财务管理制度，检查学员就读协议等各类表格的完整填写;
2. 负责校区的收银工作，记好现金日记账，银行存款日记帐，做到日清月结，保证账款相符，每月对账;
3. 在系统中进行报班、收费等操作，并检查系统录入信息是否完整;
4. 准确、高效的提交财务部要求的各类报表;
5. 负责校区前台电话接听、转接，来宾访客接待及协助行政事务处理;
6. 校区固定资产和图书等的管理。
7. 其他行政类事务对接