一:目的:
为了完善营销财务管理制度,使销售人员差旅报销更加清楚明晰。同时也便于公司各环节操作和管理的有章可循,使各环节的工作开展更加顺利,符合公司管理要求。
二:范围: 部门经理、区域经理;
三:要求:
(一):区域经理
1:补贴标准:住宿、餐费:150元/天
1)沿海地区及特殊地区补贴标准170元∕天:北京、上海、天津、江苏、浙江、福建、广东、海南、山东(青岛、烟台、威海、日照、潍坊)地区(含下属市场)
2)西藏地区补贴标准:区域经理按190元∕天
3)出差期间没有住宿的,不计住宿补贴,只计误餐补助;补贴标准:每天30元,早
餐6元、午餐12元、晚餐12元。
4)直营店出差误餐补贴标准:每天25元,早餐5元、午餐10元、晚餐10元。
5)若公司直营店或加盟店已经提供食宿、不予报销食宿费用。
2:手机话费补助:
1)话费标准为:300元∕月。
2)超出以上300元标准的费用自理,不足标准的话费按实际消费报销。
3:长途差旅费:
报销标准以乘用交通工具(火车、汽车、轮船)的票证实报实销。火车连续6小时以上 车程按硬卧报销,轮船按座位或三等舱报销。
(二)部门经理
1:住宿、餐费补贴:170元∕天
1)沿海地区及特殊地区补贴标准190元∕天:北京、上海、天津、江苏、浙江、福建、广东、海南、山东(青岛、烟台、威海、日照、潍坊)地区(含下属市场)、
2)西藏地区补贴标准:210元/天
3)出差期间没有住宿的,不计住宿补贴,只计误餐补助;补贴标准:每天40元,早
餐10元、午餐15元、晚餐15元。
4)直营店出差误餐补贴标准:每天25元,早餐5元、午餐10元、晚餐10元。
5)出差期间、若公司直营店或加盟店已经提供食宿、不予报销食宿费用。
2:手机话费补助:
1)话费标准为:500元∕月。
2)超出以上500元标准的费用自理,不足标准的话费按实际消费报销。
3:长途差旅费:
报销标准以乘用交通工具的票证实报实销。火车超过6小时车程按硬卧报销,轮船按
座位或三等舱报销
四:报销凭证及要求:
1:住宿与吃饭不分开,实行包干制,报销凭证以补贴金额的等额住宿或餐费有效票据
为准,且票据须与出差地相吻合。
2:车票:火车、汽车的电脑打印票。若不能提供电脑打印票的区域须出具书面说明,以其他同类票据相抵,方可给予报销。
3:票据背面须注明起止地点出发日期及时刻,到达日期及时刻,若电脑票已注明出发
日期及时刻,则只须填写到达日期和时刻。若为中转站,须注明中转。
4:乘坐市内公交、地铁凭真实有效票据实报实销。
5:超出以上票据范围均不作为报销依据。(如:包车、的士、三轮等)
6:电话费:须提供电讯部门账单发票。(充值卡发票、缴费发票均不可作为报销的凭
证)。
7:特殊情况下产生的费用需提前向公司领导申请执行。
五:交通工具的选择:
1:公司要求的特殊公务,火车或汽车的车程在12小时以上、特价机票和火车、汽车价
差在200元以内的可选择乘坐飞机、公司予以全额报销。其它情况乘坐飞机的,超出
部分由区域经理自行承担。
2:选择飞机作为交通工具须事前书面请示,若无书面请示批复单视为无效,并按照公司违纪规定进行处罚。
3:火车、轮船、省际长途汽车并存的情况下,选择最优惠的交通工具。
六:其他规定:
1:火车订票费20元以内予以报销。
2:发现虚假报销者,将给予500—20xx的处罚,情节严重者,不予报销当月差旅费。
并给予记大过
一、 目的
为完善公司财务管理,规范费用报销流程,合理控制费用开支,特制订本制度。
二、 适用范围
本制度适用于公司全体员工出差费用报销的账务处理。
三、 出差费用报销标准
一) 交通费
以最合理的方式选择交通方式,以实际发生金额为准报销。
二) 伙食费
出差的伙食费按照每天早饭10元,午、晚饭20元,共计50元/天的标准报销。未出差在公司按照15元/餐的标准报销。
三) 住宿费
出差住宿费按照同性2人一间150元/天的标准,以实际出差天数为准报销。
四) 招待费
以实际发生金额报销,并且需项目经理提前向总经理进行招待申请,并签字确认方可进行招待行为。
四、 出差报销票据要求
一) 所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制的正式发票,并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章,否则视为无效票据不予报销。
二) 交通费发票必须是注明时间地点的机器打印的发票。确实无法提供票据的情况,需由项目经理签字确认并注明金额、时间及地点。
三) 伙食费及住宿费发票必须是真实的发票,确实无法提供票据的情况,需由项目经理签字确认并注明金额,进行报销。
四) 招待费的发票同上述情况一样,需由项目经理签字后凭票报销。
五) 费用报销必须严格按照标准流程进行,否则将不予报销。
五、 其他
一) 本制度自发布之日起生效。
二) 本制度解释权归成都新动力公司财务部所有。
*有限公司
二〇xx年五月五日
一、目的
为加强对出差人员费用管理力度,有效控制公司经营成本,规范费用报销管理流程,特制订本制度。
二、适用范围
本制度适用于出差人员
三、出差申请程序
1、员工因公出差,必须填写《出差申请表》,注明出差申请人、部门、出差原因、陪同出差同事、行程安排、出差起止日期及费用支出预算金额;
2、填写好的《出差申请表》交部门主管批准后,再交人力资源及行政部审批,方可出差;此表出差前一律交公司前台登记并作考勤记录;
3、如遇到紧急情况,由部门负责人临时派遣出差者,必须先电话通知人力资源及行政部,说明出差事由,经同意后,方可先行出差,事后补填《出差申请表》交部门主管及人力资源行政部批准。
4、需要订购机票及酒店的,必须提前5天提交《出差申请表》并通知人力资源行政部,以便提前预订到价格经济实惠的机票或酒店。
四、出差批准权限
1、普通职员出差的,由部门主管审核、人力资源及行政部批准后,方可出差。
2、部门主管或主管级以上人员出差的,由总经理批准。
五、借款及还款
1、员工因公出差需预支差旅费的,可以向公司财务部办理借款;
2、出差人员借款,必须填写《借款审批单》,填写清楚借款人、借款事由、预计还款报销日期等相关内容,交部门主管及人力资源及行政部批准后,方可以向财务部借款。
3、借款金额达1000元以上的,需详细注明每笔借款的原因及用途。
4、借款金额达3000元以上的,则需提前3个工作日提出申请;
5、出差前所借的费用 ,必须在出差返回后7个工作日内报销,按时还清所借的款项。报销时,需填写《费用报销单》张贴上相关的发票,并详细注明每笔费用发生的原因,经部门主管及人力资源部审核后到财务部报销;
六、出差类别及报销标准
在执行过程中,若有冲突,人力资源部有权根据实际情况进行修订; 3、本制度由总经理批准后生效执行。