财务人员出纳工作计划（精选3篇）
回顾过去，展望未来，x房地产公司逐渐进入繁荣，新20xx，财务部确保工作顺利进展，取得长足进步，同时防止傲慢，继续20xx高士气，不断发现和弥补工作不足，在确保公司核心财务机构正常运行的前提下，财务管理达到新水平！因此，财务部对充满激情的20xx年作出了以下展望和规划：
1、进一步增强员工的成本控制意识，严格控制贷款审批流程，层层把关。当然，这项工作离不开各部门直接管理经理的管理；同时，财务部将加强对新员工成本报销和控制的宣传。老员工将带新员工严格借，节约成本，延续7天冲账的优良作风；对项目要求有严格的审批制度和经理一笔制度，项目的会计报销严格按照贷款明细审批。除个人批准外，财务部门不得核销负责人的贷款，并按公司规定收回贷款或从工资中扣除。
2、加强往来资金的催收，要求项目总监配合财务工作，按照公司财务部制定的佣金结算管理办法，严格要求各项目部销售秘书按时报送销售报表和佣金结算表。除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目报告的数据进行汇总，并向董事办报告当月资金收付计划。
3、财务人员配备：财务部工作量日益增加。鉴于目前财务工作运行良好，本着为公司节约人力资源成本的原则，财务建议至少增加一名负责会计的会计师，负责日常会计处理和成本报销的审计和控制。出纳除负责日常收支和资金收支计划外，还应加强对往来资金的要求，成本会计负责按照公司绩效考核方案计算公司人力资源成本佣金，协助清欠往来款项。
4、配备金蝶升级版财务软件和多端口：至少配备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳办一个端口，各负其职。出纳负责现金银行流水账记账核查和凭证审核，会计负责全面内外会计处理，董事办设置查询功能，实时进入会计系统进行现金银行查询，必须具备条件，所有收支发生时，由经办人将手续齐全的文件直接传递给会计、出纳同时记账。
这样平衡了平时的日常工作量，平时出纳不会忙，月底会计忙，会计出纳同时做了相当一部分重复的工作。月底核对会计也很繁琐费时，工作效率更高，有序，时效性和监控性更强。因此，财务管理更加规范、流水化、分工明确，董事办公室可以通过自己的查询端口随时了解公司的财务状况，方便董事长的统筹安排和临时资金配置。
5、日常工作：认真完成月度原始凭证审核、纳税申报、凭证装订、财务档案、代理策划等合同管理、现金银行收支、佣金核算、会计核算、往来资金催收等日常工作，确保不出错，做好资金安排，确保公司资金正常运行。
6、其他：配合其他部门完成公司交办的其他工作。
为了使财务工作更好地服务于统计业务的发展，加强财务管理，完成财务制度，实现财务工作的长计划和短安排，使财务工作在标准化、制度化的.良好环境中发挥更好的作用。
工作目标:立足基础工作，深化工作细节；提高人员素质，追求工作质量第一部分财务工作
一、财务基础工作
(一)、制定财务制度及相关流程执行标准。
1、根据《企业会计准则》，从公司实际出发制定公司财务制度。
2、制定各项财务工作的执行流程和规范标准。
3、寻求创新和突破，细化和完善财务管理各环节的监督管理职能。
4、完善内部控制，不断发现财务工作中的漏洞，及时向公司报告发现的问题，并相应完善相关制度。
(二)、制定财务人员配置和岗位职责
1、根据公司发展需要，制定财务部岗位和岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准和考核制度。
2、按照规范、精细、科学的标准，提高财务人员的综合素质，强调工作主动性，提高财务部的整体工作水平。
(三)、会计管理
1、进一步规范会计科目
根据公司业务的具体需要，根据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行分类，规范会计科目的使用，使会计科目更加科学一致。
2、理顺现金收支，货款结算流程
为保证现金收支的安全性和合理性，避免现金支付过程中的漏洞，规定经办人员必须填写现金和费用支付文件，说明支付原因，并经公司财务部主任签字后方可支付，使现金按标准管理，有证据可查，避免收付风险。
3、加强财务指标分析
①按时完成月、季、年。财务分析报表，上报数字做到零差错。
②xx年重点分析销售、费用、利润三个指标。
③分析推广活动的投入、产出和实施效果，重点关注影响各项指标的相关因素，提出推广中存在的问题。
④通过高质量的财务分析，为企业未来的经营发展和战略决策提供重要依据。
二、财务管理工作
(一)、加强财务监管职能
1、加强对库存的监管
库存是企业正常经营的基本保证，特别是对我公司库存商品份额较大，品种繁多，销售条件不均匀，为确保库存商品的准确性，财务部每月抽查各品牌库存结果，及时发现问题商品，及时督促有关部门整改，通过考核监督，减少问题商品数量，努力提高库存周转率，减少库存损失。
2、挖掘潜在创新，开源节流，加强对销售和成本的监管
①在挖潜增效方面，积极向公司报告好的推荐和意见；
②及时统计经营中存在的不合理费用，并向公司报告，争取费用的合理性；
3、加强对人员调动和工作交接的监督
鉴于各岗位工作的特殊性，如有关人员发生变化，必须履行严格的工作交接手续，列出交接事项，交付货物、货币、货物，并由主管领导监督，避免货物、货币、货物损失的风险。
（2）加强安全管理，杜绝安全隐患
安全是企业正常经营的前提和重要保障。安全工作要不懈努力。作为资金管理部门，要进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化管理；
1、增强全体员工的安全意识；宣传公司各项安全管理制度，积极参加公司举办的各类安全知识讲座，掌握安全器具，排查安全隐患，杜绝隐患；
2、确保资金、系统、有价票据、印章、发票等安全；
3、每天检查电源、门锁、系统开关等，消除各种安全隐患；
在做任何事情之前，我们都必须有一个初步的轮廓，这样我们才能顺利地继续下去。因此，面对明年的新年，我想在这里为我的工作制定一个初步的计划，希望为明年的顺利工作铺平道路。如果有什么不对劲，我希望领导能给我指导和纠正。
一、做好自己的工作
在幼儿园的这段时间里，我每天都会取得进步。我刚进入社会两年，个人经验有限。我非常感谢幼儿园愿意给我一个学习的机会和这样一个平台，这样我就可以继续在金融岗位上前进。这是我非常荣幸和自豪的事情，所以这两年我一直在进步。我知道，只有不断学习，未来才能变得更好。所以在接下来的工作中，我会做好自己的工作，然后更加学习，巩固自己的个人素质和能力。我希望在新的一年里创造一些新的火花，也希望在新的一年里使这项工作更加完美和准确。
二、注重自我职业素养
其实我平时在幼儿园做财务压力很大。一是领导重视我，二是我知道作为幼儿园的财务人员，我应该更加注重个人专业素质。只有这样，我才能不愧为这个职业，不愧为领导和同事对我的信任和信任。我很清楚这一点，我也把它彻底印在心里。在接下来的一年里，我标准和要求，牢记本心，勇往直前。
三、在工作中发现不足
来幼儿园时间不长，一路上犯了一些错误。特别是在今年年初，也许那段时间的状态不是很好，总些粗心的问题。这对金融来说是非常致命的，所以在意识到这一缺点后，我以最快的方式纠正了它。在接下来的几个月里，我没有那么粗心。因此，无论我们做什么，我们都应该首先从自己身上发现问题，然后解决问题，这样才能正确避免这些问题。因此，在今后的'工作和生活中，我会努力发现和解决问题，防止问题留下来，给今后的工作带来更大的麻烦。在此，我也要感谢今年领导们的信任和期待，也很高兴我没有辜负你的期望。在接下来的一年里，我会表现得更好，希望为自己赢得更多的荣耀！
一、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确;积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。
二、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴的严密保管;对外的保护保密措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。
三、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的'监督，加大财务监督力度。
四、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。
五、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。
六、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。
七、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。