中型公司会计职责（通用35篇）
岗位职责:
1、 使用税务软件开具增值税发票。
2、 编制发票相关的统计报表。
3、 办理公司税务上的.缴纳、查对、复核等事项。
4、 办理有关的免税申请及退税冲账等事项。
5、 办理税务登记及变更等有关事项。
6、 编制有关的税务报表及相关分析报告。
7 、编制销售收入及商品购进凭证,进行月末存货结账。
8 编制财务报表、进行财务分析。
任职要求:
具有一定的语言表达及沟通能力,熟练使用金蝶财务软件及办公软件。
岗位职责
1、负责内账全盘帐的账务处理、开发票、企业年检、汇算清缴等。
2、负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报;负责税务相关资料的装订存档和保管。
3、负责银行日常收支的管理和审核，基本账务的核对。
4、负责费用报销审核与入账。
5、能够熟练运用金蝶标准版财务软件独立处理外帐全盘账，合法避税;编制各类财务报表。
6、审查公司提供的会计资料.对外负责审计，年检等工商税务事宜.。
7、发票购买、保管及特殊发票处理;合理控制发票数量，确保发票安全及按规定开具发票。
任职要求
1、财务、会计专业大专及以上学历;
2、具有2年及以上财务相关经验，熟悉全盘账务处理。
3、熟悉增值税一般纳税人账务全流程，会计法规和税法，熟练使用金蝶K3财务软件和办公软件。
1、完成公司的全盘账务处理、报表编制、纳税申报等主要工作;
2、抽查复核原始凭证的真实性、合法性、关联性、完整性;
3、协助公司审计、资质申请等财务资料的准备和提交工作;
4、识别公司经营业务中的税务风险，提出意见和建议;
5、独立完成整套账务;
6、公司及财务负责人安排的其他财务管理工作。
1、根据公司财务制度，做好日常会计核算和成本管理相关工作，确保核算工作的及时性、准确性、做到手续完备，账目清楚；
2、负责会计凭证打印、装订，妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计资料，办理好相关资料的移交手续；
3、负责财务报表的编制、报送工作；
4、配合公司的税务和审计工作，提供相应的财务资料；
5、完成公司交办的其它工作。
一、负责公司财务的全面工作，认真搞好财务管理和会计核算，为公司和股东提供准确的会计信息。
二、依据现行财务会计制度，结合本所实际情况，制定本所财务管理办法和会计核算制度。
三、认真做好原始单据的审核和记账凭证的编制工作，并要及时记帐、结帐、编制会计报表，做到帐帐相符。
四、做好申报纳税工作。
五、负责现金的监管工作，随时对库存现金进行抽查，确保做到帐实相符。
六、认真做好业务收入的监督和业务支出的复核工作。
七、业务收入发生时，按实际收到数先向客户开据收款凭据，再以收款凭据作为原始凭证，签制收款凭证，作为出纳收款和记帐的`依据。
八、业务支出时，经审核无误后向出纳开据付款凭证，作为出纳付款和记账依据。
九、遵守公司各项规章制度，按时完成法人临交办的其他工作任务。
1、单据跟踪: 公司日常收付款单据、费用单据、凭证以及相关合同资料的整理录入、装订和保管;
2、合同修订: 协助上级与销售部门进行合同的签订;
3、货物统计: 对存货进销存帐目进行审核与监督，定期配合仓库进行盘点检查工作;
4、标签管理: 对仓观对货物打标签,贴标,和取样;
5、销售统计: 协助上级领导完成相关财务报表和基础数据报表的编制;
6、会议笔记: 驾驶汽车,协助领导拜访客户,并进行记录;
7、完成上级领导交代的其他任务。
岗位职责：
1、负责国内子公司财务监督管理工作；
2、负责国内子公司项目成本核算及控制管理；
3、负责国内子公司的各项税务申报；
4、负责国内子公司月、季、年度账务处理及财务报表的出具；
5、完成上级交给的其他日常事务性工作。
任职要求：
1、熟悉会计报表的'处理，会计法规和税法，一般纳税人经验
2、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力
3、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神
4、具备全盘会计工作五年以上，具有中级会计职称者优先。
5、男，能适应国内出差。
1.负责账务处理，做好记账凭证、账册、报表等会计资料的整理、归档及保管工作;
2.按时出具资产负债表、利润表、现金流量表及合并报表、对内对外的各类管理报表;
3.负责成本核算，往来账务的核对，进行成本、开支的事前审核;
4.定期对公司资产的清查、核实、确保财产的准确性;
5.负责纳税申报、统计填报工作;
6.根据公司财务制度和有关规定，进行各项费用的审核报销工作，进行工资审核及发放。
1. 会计帐务处理、报表分析与推动作业流程改善;
2、及时准确完成各项税务报表、申报、缴纳及相关作业处理;
3、开具发票及相关税务作业处理;
4、了解税务政策以运用于实际工作;
1. 遵守公司预算管理制度，对各部门费用报销进行严格审核;
2. 对各部门的费用开支进行统计分析，发现问题并提出建议;
3. 参与公司费用模型的编制，对公司费用特点有比较深入的.了解;
4. 参与公司年度预算的编制，落实预算执行，对于超预算的费用不予报销;
5. 审核采购合同，参与采购招投标，跟踪材料库存情况;
6. 严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，严格事前审核和控制各项费用支出;
7. 对各部门进行费用报销、成本控制相关培训和宣传;
8. 上级交办的其他工作;
1.协助完成账务梳理;
2.协助完成入库单据整理、匹配;
3.协助完成客户收货签收单整理及结算核对;
4.协助完成其他的相关财务工作;
5.要求从事会计工作3年以上，大专以上学历，熟悉账务处理流程;
6.能连续全职工作2个月以上。
1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。
2、负责按照公司会计制度的规定，结合公司经营实际设置会计科目、会计凭证、会计账簿和会计报表。
3、负责月度会计报表的编制、审核、报送工作，确保数字真实、计算准确、内容完整、报送及时。
4、负责会计凭证的审核，确保原始凭证合法、合规，内容真实，手续完备，数字正确；记账凭证所列会计科目科学合理、准确无误。
5、负责公司债权债务的日常管理工作，组织协调各相关财务人员加强分管债权债务的管理，控制往来款项的总额及账龄。
6、负责公司各项财务指标的统计、汇总、传递工作，满足公司内外部的财务信息需求，确保数字准确，报送及时。
7、负责组织财务决算工作，全面协调相关部门、岗位，统筹安排工作进度，做到数字真实，计算准确、内容完整、说明清晰、报送及时。
8、负责接待财务系统审计事宜，接受财政、税务、审计等部门的检查，如实提供检查所需各项财务资料。
9、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全，个人月度工作考核于每月2号及时上交部门领导。
1. 基础税务记账工作符合会计准则、税法;对当月进项发票进行抵扣，
进行纳税申报。税务局、银行、统计局及相关部门的外联工作。配合应对当地所需各项审计工作。
2.、固定资产投资数据项目申报等数据统计申报事宜;
3. 员工费用报销管理及账务处理;
4. 配合集团财务，提供属地工厂的财务基础数据，并对异常数据进行调查分析;
5、了解当地税务、政府等相关投资政策，并加以建议及运用。
6. 领导交代的其他任务。
1、审核客户发货单;
2、客户退、换货控制;
3、审核费用单据，依据部门年度预算与报销制度标准进行审核，审核单据所附原始附件是否相符、手续是否齐全，金额是否正确及支出是否在预算范围内。
5、客户应收账款的对账、账龄分析和销售分析
6、日周报、加盟期货完工情况表
7、编制相关统计报表;
8、统计报表及分析工作。
1、 按时编制会计表;认真审核收支原始凭证。
2、 负责编制公司会计凭证，审核、装订及保管各类会计凭证，登记及保管各类账簿。
3、 熟悉税法，能够独立完成纳税申报，税务联系、咨询等事宜。
4、 负责按照税法有关要求，及时，准确编制并上报各种纳税报表，办理各项税金的结算和清缴，熟练进行税务月报、季报、年报,企业所得税汇算清缴等。
5、按月编制会计报表(资产负债表。损益表等)，每月查收各个渠道、店铺等相关销售数据、支出费用、打款明细等并审核数据真实性，并进行分析汇总、报公司领导备案决策。
6、负责监督公司财务运作情况，协助公司领导制定内部核算办法与标准，记录内部核算资料，分心内部核算结果，处理其他相关内部核算的事项。
7、及时处理公司领导交办的其他事项工作(费用打款、报销等)。
8、定期整理海外业务费用数据，配合境外公司审计需求，并提供数据。
9、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。
10、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因并及时解决。
1、组织撰写财务内部的工作计划、总结、报告等，不断完善内部管理 ;
2、组织开展各项周度、月度、年度经济分析活动，为公司经营层提供经济预测和经营决策依据;
3、推进企业信息化建设的贯彻执行 ;
4、每月按时提交集团内部管理报表和财务分析报告 ;
5、根据公司收购计划，开展财务尽调等收购事项 ;
6、根据公司发展，开展公司内控管理、审计等工作 。
1、 收集、整理会计原始单据，要求员工取得合法规范发票，填制记账凭证;
2、 每日更新登记销售业务、应收账款等财务备查电子台账;
3、 负责公司往来款项的核对工作，对应账款项进行账龄分析，及时提交财务经理审核;
4、 负责发票的购买、核销、填开工作，要求执行发票与资金流向一致，规避税务风险;
5、 登记进项发票台账，负责进项发票抵扣认证和抄税工作;
6、 负责公司纳税申报、工商信息公示、统计报表上报工作，每月纳税申报情况提交财务经理审核;
7、负责会计凭证装订，负责会计帐册、凭证、凭证、其他会计档案的归档、整理工作;
8、完成领导交办的 其他工作
1、按期缴纳各种税款;
2、债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析;
3、审查公司对外提供的会计资料;
4、对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管;
5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行;
6、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。
一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。
二、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。
三、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
四、销售数据的定期统计，员工每月工资核算。
五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。
六、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。
七、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。
八、对销售部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
一、按照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金，保证完成财政上缴任务。
二、按照国家会计制度的规定，记账、算帐、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报帐。
三、按照银行制度的规定，合理使用贷款，加强现金管理，做好结算工作。
四、按照经济核算原则，定期检查分析财务计划、预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，揭露经济管理中的问题，及时向领导提出建议。
五、按照国家会计制度的规定，妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料。
六、遵守、宣传、维护国家财经制度和财经纪律，向一切违法乱纪行为作斗争。
1，负责月度集团合并报表的编制
2，季度、半年度及年度收集和整理合并范围内各个合并主体财务报告信息，按照会计准则和集团统一会计政策编制集团合并财务报告
3，关联交易金额的控制和预警
4，提交董事会相关财务数据资料
5，分析财务报表，发现潜在的财务风险并提出风险建议措施
6，完善合并报表分析编制流程，规范各公司上报报表规范
7，统一集团各个核算主体的会计核算规范，保证集团财务数据信息完整、准确
1、报销费用，主要是指期间费用。
2、核算存货，包括材料的采购、商品的进销。
3、每月计提固定资产折旧。
4、核算工资，按工资比例计算社会保险、职工福利费、教育经费和工会经费。
5、清理往来账款，包括应收款、应付款，负责账款的核对、结算。
6、核算、结转成本。
7、计算税金，按时申报交纳。
8、月末结转利润，计算盈亏。
9、编制会计报表，做好财务分析。
1、根据集团财务制度，做好区域内分子公司的资金收付管理，资金盘点工作，指导出纳对电汇确认、支票填写存取，现金存取等工作。
2、指导出纳人员做好发票认证、领购、开具和保管工作。
3、能独立完成全套区域内分子公司帐务处理，工作细节要求：录入、审核原始凭证，记账、过账、结账和其他账务处理工作。
4、负责区域内分子公司：审核填报各类国地税月度、季度、汇算清缴、年终等财务报表及统计局等相关部门要求的各类报表，按要求进行纳税申报。
5、编制财务分析报表，将财务管理贯穿至整个业务始终。
6、按会计档案管理的要求对区域内分子公司的会计凭证、各类账表定期打印整理、装订成册及妥善保管，确保会计档案全面、完整。
7、遵守和维护财务纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核，对违反财务制度的收支不予办理;
8、编制区域内分子公司年度财务预算，做好日常预算控制与分析;
9、参与新项目的投资预算编制，协助做好集团的项目融资工作;
10、完成上级领导交办的其他事务。
1. 负责会计科目的设置。
2. 负责审核各类资金、成本、往来类凭证。
3. 负责月度摊销折旧凭证的计提及月末记账、结账。
4.负责月度、季度、年度的税务申报。
5. 负责对财务报表科目余额合理性及准确性的管理。
6. 负责年度财务报表审计工作的开展。
7. 负责会计档案的整理及归档。
8. 负责财务的年结工作。
9.其他上级交待的工作。
1、负责区域公司预算管理，年度预算和月度实施情况汇报。
2、项目财务核算工作、熟悉经营数据分析。
3、其他区域财务报表的填写。
4、领导安排的其他工作。
1及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作
2根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚，数字准确，登记及时，帐证相符，发现问题及时更正
3按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务往来账工作
4及时了解、审核公司材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时结算和出入库手续，进行应收应付款项的.清算
5负责公司的各项债权债务的清理结算工作
6负责固定资产的会计明细核算工作，固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。
7正确进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作速度和准确性
8对原始凭证的真实性、合法性、合理性有监督权;对厂内所有物资有清核权
9对本部门人员的人事任免建议权，奖惩决定权和工作绩效考评权;对本部的所有资源有调配权
10本部的管理制度的制订、修改权;公司战略制定参与权，公司运营决策建议权和参与权，公司资本运作监控权，财务报表审核权，资金违规运作拒绝和举报权
1、负责公司财务收支的会计核算;
2、审核、整理会计原始单据，编制会计凭证，登记会计账簿，编制会计报表;
3、负责凭证的装订以及保管，整理会计记录资料，管理会计档案。
4、各项税务事项办理，熟悉国税地税各项税种申报，发票开具。
1、整理原始单据，填写记账凭证，对账、结账等;
2、定期审核门店报销单据，录入并核对门店相关数据;
3、负责门店的全盘账，每日核对店铺的收入、核对货款，保证账面与实际一致;
4、对各外卖平台的账单进行复核，并申请，完成回款工作;
5、每月初编制财务报表，以及整理提供领导需要的其他数据报表;
1、电商版块各类费用预算审核，费用申请;费用使用情况的监督、票据报销;
2、负责电商项目的支付管理，与总部运营部对接完成客户资金划转工作;
3、负责电商平台交易数据的统计、分析，经纪人佣金计算;
4、电商项目案场管理及活动执行
5、负责电商活动相关筹备、流程督导等执行配合工作;
6、负责电商各类型活动筹备的`资源联动组合开展。
协助财务经理处理公司的所有涉税工作筹划和管理，具体包括：
1、根据公司的发展及业务需要,协助进行整体税务筹划，制定税务计划，实施筹划方案，优化公司的`税务环境;
2、负责一般纳税人公司的设立、筹划、预算及实施管理;
3、对子分公司一般纳税人公司的税务工作进行指导、检查;
4、与工商、税务机关的沟通和协调，保持与税务部门的良好沟通
1.根据公司财务制度，负责公司日常费用和报销单据的审核、日常借支与往来的.清理;
2.负责采购付款等安排;
3.及时完成凭证整理、归档;
4.编制并发送各类费用、备用金等管理报表;
5.完成公司领导交办的其他工作;
1、 负责项目公司报表及账务处理;
2、 核算账务处理、票据审核相关工作;
3、 完善企业财务管理体系，对财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制，提升企业财务管理水平;
4、根据企业中、长期经营计划，组织编制企业年度财务工作计划与控制标准;
5、根据企业相关制度，组织各部门编制财务预算并汇总;
6、负责组织企业成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作
7、完成领导安排的其他工作。
1代理记账会计岗位职责
1、整理会计原始单据，编制会计凭证，登记会计账簿，编制会计报表；
2、整理会计记录资料，协助管理会计档案；
3、定期与不定期提供公司经营的财务情况说明，并提出必要的建议和意见；
4、解答企业在会计核算和会计报告方面的日常问题；
5、填写各项税务报表及附表，办理纳税申报，包括电子申报；
6、根据企业的经营范围和实际经营情况，办理税收减免和退税的申请；
7、协助企业办理发票购领、税务局对发票的检查和发票缴销；
8、配合企业做好税务专项检查和临时稽查；
9、协助企业处理相应税务沟通，税务行政复议及申诉事项；
10、审核相应会计资料，确保会计账务处理的原始单据符合国家的有关规定；
11、核实企业的现金及银行存款，有利于代理会计和企业出纳的相互监督；
12、协助做好各项审计前的自查和审计中的配合工作。
2代理记账会计岗位职责
(1)根据委托人提供的原始凭证和其他资料，按照国家统一会计制度的规定进行会计核算，包括审核原始凭证、填制记账凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告等；
(2)对外提供财务会计报告。代理记账机构为委托人编制的财务会计报告，经代理记账机构负责人和委托人签名并盖章后，按照有关法律、行政法规和国家统一的会计制度的规定对外提供；
(3)向税务机构提供税务资料；
(4)委托人委托的其他会计业务。
3代理记账会计岗位职责
(1)整理会计原始单据，编制会计凭证，登记会计账簿，编制会计报表；
(2)整理会计记录资料，协助管理会计档案；
(3)定期或不定期提供公司经营的财务情况说明，并提出必要的建议和意见；
(4)解答公司在会计核算和会计报告方面的日常问题。
1、在财务负责人的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。
2、贯彻执行国家会计法规和本公司制定的会计制度及实施细则。
3、负责设置核算帐薄体系，协助仓管、售后服务、业务等其他部门建立必要的台帐。
4、规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐。
5、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督，对超权限的，在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。
6、及时进行入库单和采购发票的核对，按规定进行存货和销售成本核算。月末，在财务主管的组织下，进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理。
7、负责往来款项的`对帐并加强欠款的催收工作。
8、严格费用单据的审核，按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。
9、按公司核算制度规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。
10、根据公司会计制度规定准确进行公司利润和分产品损益的核算，不得人为调节利润。
11、及时编制本部会计报表报送集团，并负责编制公司的合并报表。
12、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格增值税发票的管理。
13、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。
1.按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务。
2.库存现金不得超过企业规定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
3.负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。
5.对报销凭证认真审核，不符合规定的.有权拒付。
6.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符。
7.要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款。
8.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
9.完成财务部经理交办的其他工作。