企业单位出纳工作职责(精选12篇)

企业单位出纳工作职责(精选12篇)

企业单位出纳工作职责 篇1

1.日常经费的规划及使用,

2.票据审核,报销,

3.经费使用记账,

4.学校计财处各项对接工作

5.学校计财处新政策的宣贯和培训,

6.资产管理、维保,

7.领导交办的其他工作

企业单位出纳工作职责 篇2

(1)做好银行账户的日常管理工作;

(2)配合经理、副经理做好日常融资工作、外汇相关工作,协助做好资料准备等工作;

(3)落实领导交办的其他工作。

企业单位出纳工作职责 篇3

1、执行公司财务制度,现金管理办法及出纳岗位操作流程

2、负责公司日常的收付款业务

3、负责管理公司所有银行账户

4、负责公司资金系统的录入

5、审核收银员每日报送的整车销售收入,售后维修收入日报

6、每日盘点现金

7、负责公司员工工资的银行转账业务

企业单位出纳工作职责 篇4

1、 负责日常的收、付款办理工作,查询及核对银行进账情况;

2、 协助会计岗做好财务凭证处理、日报表汇总上报;

3、 协助做好银行存款、现金、有价证券、印鉴等管理;

4、 协助会计对收据、票据进行正确开具及管理;

5、 协助做好财务报账凭证的收集及整理;

企业单位出纳工作职责 篇5

1、打印各项收款单据、发票,及时、快捷收妥客人消费款;在收款中做到快、准、不错收、漏收;对各种___必须认真验明真伪;

2、做好每日收款的统计工作,做到账目明晰,准确无误;

3、负责妥善保管现金、有关印章和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作;

4、协助会计做好会计凭证、账簿、报表的整理、装订工作,建立合同台账,逐笔登记每次付款的时间、金额;

5、完成领导交代的其他工作。

企业单位出纳工作职责 篇6

1、审验原始凭证的合法性和准确性,完成现金收付、报销等工作;

2、负责银行业务的办理工作,包括开户、取款、转账、结算等工作;

3、做好现金日记帐和银行存款日记帐,及时登记核查;

4、负责及时查询企业现金和银行存款,保证账务相符;

5、负责完成与银行相关的账务的处理,包括部分税款的缴纳工作;

6、完成领导交办的其他工作。

企业单位出纳工作职责 篇7

1.在财务科长的领导下,办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定,根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务,并随时记帐,每日提交银行存款及库存现金日报,每月做出银行余额调节表,清理未达账项,做到日清月结。

2.及时登记现金和银行日记账,编制出纳日报表。根据已办理完毕的凭证,按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。

3.逐笔核对当日收付款项,随时核对库存现金和银行存款余额,并随时接受检查,如发现问题,应及时查明原因,向科长报告,

4.做好各种有价证券及收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作。

5.每日做好门诊、住院收入上交银行的核对工作,银行进账单必须与当天日报表相符,否则及时查明原因。

6.做好财务印章和空白支票的管理。保证库存现金不超过银行规定的库存限额。

企业单位出纳工作职责 篇8

1、严格按照国家相关规定和公司财务制度办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务和工资、奖金发放工作。

2、每月2日前准确、完整地向会计传递各种原始凭证。

3、妥善保管库存现金和各种有价证券。

4、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。

5、妥善保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单。

6、认真登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结。

7、每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报。

8、定期与银行进行账目核对,编制《银行存款余额调节表》。

9、及时编制公司资金日报表、月报表并报公司财务负责人和财务分管领导。

10、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项,严禁以白条子顶库。

11、协助会计人员的日常工作。

12、领导交办的其他事项。

企业单位出纳工作职责 篇9

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账,并准确的录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;配合副总负责财务管理统计汇总;

企业单位出纳工作职责 篇10

1、填写现金、银行日记账,对每日发生的收支业务及时记账、核对,做到日清月结;

2、按财务制度要求,对员工费用报销单据进行收集和审核,并负责保管所有票据;

3、负责公司日常结算,对已审核的各种费用报销通过现金、银行等方式支付并登记;

4、定期办理银行对账,归整回单以及对账单等财务资料;

5、负责银行往来业务,不限于办理银行账户开立、注销、变更等;

6、其他领导交代的事务性工作。

企业单位出纳工作职责 篇11

1、系统录入:贴数据、选课录系统、转班退班

2、退费办理:退费审核和流程盯对

3、财务分析:月度及周财务分析

4、物品管理:校区固定资产、图书、礼品、办公用品的管理

企业单位出纳工作职责 篇12

1、负责公司现金日记帐、银行日记帐的登记工作。

2、负责保管现金、空白支票、收据、银行开户资料及网上支付KEY等。

3、及时办理银行结算业务,管理银行帐户;每月5日之前收取上月对帐单并与银行日记帐核对,编制“银行存款余额调节表”,做好后交给会计。

4、按规定办理报销及经营收入手续,收支现金或转帐的款项并加盖“现金收讫”、“现金付讫、“银行收讫”、银行付讫”戳记,同时签章。

5、按时计发公司各类人员的工资、补贴、奖金。

6、每月盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符。

7、定时与各分校核对备用金使用及营业收入情况。

8、配合会计人员做好每月的报税工作;

9、完成领导交办的其他任务

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