文员兼出纳的主要工作职责(实用16篇)

文员出纳主要工作职责(精选16篇)

文员兼出纳的主要工作职责 篇1

1、对付清、结算、到付现金款项的收取及管理。应按照运单开具的金额,当场向客户收取货款,并当天在系统做完财务受理。

2、对于门店的结算客户,按照合同的结款期限按时完成和客户的对账工作,在对账完成后,督促客户及时支付运费款项。

3、每天将收到款项进行财务受理,并通过银行汇款或现金的形式将收到金额交给当地财务部门。

4、费用报销,应对门店备用金及日常费用报销进行管理。

5、接待来访客户,指导客户填写发货信息,收集客户对服务的建议。

6、领导安排的其他事项。

文员兼出纳的主要工作职责 篇2

1、协助总部做好采购工作

2、协助总部做好员工宿舍申请工作

3、其他行政类工作

4、做好出纳工作

任职要求:

1、有一定出纳及行政类相关工作经验

2、财务相关专业,大专以上学历

3、做事认真仔细、工作耐心细心

文员兼出纳的主要工作职责 篇3

工作职责:

1、按照正常结算流程为客户办理收款、开票、结算、出库及退款等手续。

2、每天编报销售日报表,在销售经理审核后,会计

3、对已经完成业务流程的客户进行清算,督促销售顾问清退客户余款。

4、月末对每个客户的往来进行清查,与销售顾问进行对账。

5、负责新车合格证的保管及发放工作。

6、领导安排的其他工作。

任职要求:

1、 教育程度:大专及以上学历,会计等相关专业;持有从业资格证;

2、 经验:1年以上工作经验;

3、 其他:熟练操作电脑各种软件,原则性强,良好的沟通能力。

文员兼出纳的主要工作职责 篇4

1)货币资金业务的收款和付款,现金日记账和银行款日记账的账务处理,并与银行进行业务联系。

2)每月应盘点现金,并编制现金盘点表,盘点表应写明账存与实存的情况,如发生现金的短缺,或溢余应根据此表作相应的会计处理。

3)超过库存限额的现金应及时存入银行。

4)每月至少与会计核对一次现金、银行账,不符查明原因,并上报。

5)编制财务部日报表对主要收入、主要支出、存款余额、应收应付票据的收进情况结存,贷款等财务部日报表。

6)办理各类现金、银行票据收支结算业务,填写进账单办理入账手续,做到日清月结,定期填制银行余额表调节表。

7)保管有价证券,做到完整无缺,如有短缺,要负赔偿责任。

8)保管有关印章、空白支票、空白收据

9)负责各类票据的领用登记(发票、收据等),支票的使用专设登记簿登记。

10)严格执行审批制度,对越权审批行为应上报上级授权部门。

文员兼出纳的主要工作职责 篇5

工作职责:

1.办理现金收付业务;

2.审核首付凭据;

3.办理存取和结算工作;

4.保管现金及证券的完整性;

5.保管相关印章及空白机票;

6.工资核算;

7.处理生产数据;

8.核算周度、月度成本。

任职要求:

1.大专及以上学历;

2.财务相关专业;

3.有一年以上相关的工作经验;

4.兼文员工作,处理生产数据;

5.熟练使用办公软件。

文员兼出纳的主要工作职责 篇6

工作职责:

1、 资金收付业务,编制资金日报/周报/月报,做到日清月结;

2、 定期跟总部核对机票账单/公司法人卡账单/借支款等;

3、 费用报销单审核及处理,发票的开具工作;

4、 会计凭证(传票)整理,根据上级要求完成相关统计报表;

5、 完成上级交代的其他工作。

任职要求:

1、 财务、会计专业大专或以上学历;

2、 熟悉操作Excel、Word等办公软件,有SAP经验者优先考虑;

3、 具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识;

4、 认真细心,工作踏实,责任心强,具有较强的独立工作能力和学习的意愿;

5、 有1年工作经验,优秀应届毕业生可考虑。

文员兼出纳的主要工作职责 篇7

1、行政助理或文员职位,协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;

2、公司日常行政管理的运作(包括发送快递、预定餐厅酒店、公司内务等);

3、负责公司的档案管理及各类文件、资料的鉴定及统计管理工作;

4、负责各类会务的安排工作和客户接待工作;

5、协助行政经理对各项行政事务的安排及执行;

6、需参加部分宴请应酬活动;

7、完成上级交给的其它事务性工作。

文员兼出纳的主要工作职责 篇8

1、负责物流商的运费对账工作、物流成本的比对分析。

2、对网点发货量的数据统计,与录单率监控。

3、对所有派件网点派件量及派件质量的统计监控。

4、进出港货量的统计,提货状态监控。

5、每日运营信息监控、每日货量统计,对每日问题件的相关问题统计发布。

6、对发往网点件数统计,及网点做到发件比率,送达率,签收率的监控。

7、每周及每月统计网点发货量,及对派件数量,质量,投诉率,进出港异常率,操作失误率的监控。

8、完成领导交代的其他工作。

文员兼出纳的主要工作职责 篇9

1、严格执行公司现金管理制度及财务报销制度,作好分公司工程款的收款及上缴工作,负责分公司营业及费用情况的日报,及时反映预算执行情况。

2、负责收取工程款及开具收款收据。

3、按规定报销分公司零星开支费用。

4、制现金日记帐,认真执行现金的日清日结。

5、做好分公司客户资源等资料的保密工作。

文员兼出纳的主要工作职责 篇10

职责:

1、反馈利润表核对情况

2、负责核对分部现金盘点

3、确保总部及其他分部往来数据正确性

4、对应收账款回收率分析,并进行预警,及时提供应收账款余额明细表

5、负责对分部单据的管理

6、负责分部的6S检查工作

岗位要求:

1.本科学历要求毕业两年内

中专/高中/大专学历,年龄16-30岁。

2.沟通能力强,细心、有责任心。

3.认同企业文化及发展方向,愿意从基层开始。

4.优秀学生干部优先。

文员兼出纳的主要工作职责 篇11

1、负责公司各项业务的收款、开票和结算事宜;

2、每日营业结束后,按时结算当天业务收支明细、编制日报;

3、整理收款单据,分类汇总,日清日结;

4、协助本部门财务会计对账;

5、使用税控系统和业务管理系统,参与相关培训;

6、负责保管相关印章、空白票证。

文员兼出纳的主要工作职责 篇12

1.负责公司日常行政工作,客户来时的接待工作,(电话、信件快递、办公设施采购、公用事业管理等)

2.负责公司增值税票的开具工作(公司安排培训),有开票经验及增值税防伪税控一机开票,开票系统企业操作员证件的优先

3.社会保险的投保、申领。

4.负责培训人员的资料整理,归档工作

5.负责公司员工的考勤表格的制作。

6.负责公司的日常出纳工作

文员兼出纳的主要工作职责 篇13

工作职责:

1、领取、使用、管理和归还收银备用金,做好营业前准备工作和营业后整理工作

2、整车销售合同、售后维修结算单审核,销售流程单据审核

3、准确无误以现金或银卡刷卡方式收取销售款、售后维修款及其他款项

4、对结算完毕,手续齐备的经济业务,准确合规开具机动车统一销售发票、增值税专用发票或普通销售发票

5、每日 POS 机扎帐工作,次日 POS款上帐核对

岗位要求:

1、大专及以上学历、财会专业优先考虑

2、办公软件、财务软件的熟练使用

3、稳重、认真、负责、仔细

文员兼出纳的主要工作职责 篇14

1、负责门店日常收支的管理和核对,确保账目日清月结,报表编制准确、及时;

2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、熟悉银行结算业务;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

5、负责协助财务部对财务相关资料保存、归档并做好资料的编号、装订;

6、负责门店备用金的保管、开具各项票据;

7、配合办公室财务管理统计汇总;

8、以及负责部分行政工作:

(1)接听电话,对来访客人做好接待、登记、引导工作,及时通知被访人员,

(2)负责公司快递、信件、包裹的收发工作,负责办公用品的盘点工作,做好登记存档,

(3)协助上级完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作;

文员兼出纳的主要工作职责 篇15

1.负责员工日常费用报销登记,

2.负责日常现金的收入,银行卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账,

3.起草和修改公司公告,通知等;

4.负责公司人事招聘工作,办理入职手续;

5.负责日常办公室用品采购、发放、登记管理、办公室设备等固定资产管理;

6.员工考勤系统维护,统计及外出人员管理;

7.保证办公室所需物资的充足(如水、设备、耗材等)就费用结算;

8.公司来访人员的接待;

9.负责公司各部门的行政后勤类相关工作。

文员兼出纳的主要工作职责 篇16

工作职责:

1、负责公司现金和银行存款会计核算,及时记录现金日记账和银行存款日记账;

2、月末与会计结账,做余额调节表,打印银行对账单;

3、银行转账及提现工作;

4、配合会计完成对帐、报账工作;

5、完成公司行政、人事类相关辅助工作;

6、完成上级交办的其他工作。

任职要求:

1、年龄20-35岁,高中或以上学历;

2、1年以上出纳经验,计算机操作熟练;

3、做事细心,责任心强,善沟通,道德佳;

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